LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI · LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
Gestionado por LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
Cobra un 0,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 52,99 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de todo el mercado es el 23,25 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 24,12 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de todo el mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 1.937 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1420,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 101M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,20 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,25 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
211
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,33 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,76 % el 08/04/2026 y el peor -1,67 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable59,9 %
€ 60,1M · 70 posiciones
Deuda pública24,1 %
€ 24,2M · 16 posiciones
Renta fija privada5,4 %
€ 5,4M · 20 posiciones
Fondos y ETF1,0 %
€ 1,1M · 2 posiciones
Liquidez9,6 %
€ 9,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,37 %
€ 93,8M → € 101M
Participaciones
+2,07 %
518.419 → 529.144
Valor liquidativo
+7,20 %
€ 1326,69 → € 1420,29
108 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU2Z064 | € 7.022.444 | 6,97 % |
ES0000012I08 | € 2.665.899 | 2,65 % |
IT0004176001 | € 2.651.684 | 2,63 % |
DE000ENER6Y0 | € 2.584.822 | 2,57 % |
IT0005599904 | € 2.535.805 | 2,52 % |
ES0L02701156 | € 2.448.684 | 2,43 % |
ES0000012J15 | € 2.443.910 | 2,43 % |
US2193501051 | € 2.335.805 | 2,32 % |
NL0011540547 | € 2.274.895 | 2,26 % |
IT0005580094 | € 2.046.251 | 2,03 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 73.483.777 → € 100.737.451
Partícipes
192 → 211
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,20 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidadesradicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países OCDE, pudiendo invertirhasta un 20% de la exposición total en países emergentes. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITS). Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
SI
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo