MERCH-FONTEMAR, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 29,9095
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.04%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.81%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
761
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.79%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.59% el 01/10/2025 y el peor -0.46% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública48.8%
€ 27.0M · 7 posiciones
Renta variable25.0%
€ 13.8M · 14 posiciones
Renta fija privada19.8%
€ 11.0M · 7 posiciones
Liquidez6.4%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13.70%
€ 49.1M → € 55.9M
Participaciones
+5.23%
1.774.821 → 1.867.725
Valor liquidativo
+8.04%
€ 27,6825 → € 29,9095
28 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 16.457.648 | 29.46% |
DE0001102390 | € 2.397.563 | 4.29% |
CH0038863350 | € 2.367.612 | 4.24% |
ES0000012G26 | € 2.304.270 | 4.12% |
US91282CHY03 | € 2.170.966 | 3.89% |
XS2621007231 | € 2.057.232 | 3.68% |
XS1734066811 | € 2.013.335 | 3.60% |
ES0L02606058 | € 1.961.574 | 3.51% |
US3755581036 | € 1.839.115 | 3.29% |
US09062X1037 | € 1.835.414 | 3.29% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 50.894.508 → € 55.862.672
Partícipes
716 → 761
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.34% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La inversión en renta variable será inferior al 30% de la exposición total (aunque habitualmente estará por debajo del 25%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertir en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada, por lo que toda la cartera de renta fija puede ser de baja calidad crediticia. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo