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Valor

MGSVEJI · Fondos y ETF · LU · LU1866903203

M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA

Declarado como «M AND G EUROPEAN STRAT V»

LX

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 50.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.17%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1.52%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 45.8M

    45% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 4.2M

    45% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 320K

    9% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 47.4M

    peso medio 0.59% · máx 1.18%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 2.9M

    peso medio 2.05% · máx 5.17%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5.17%

    € 320K

  • CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.29%

    € 170K

  • KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.10%

    € 90K

  • VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.91%

    € 530K

  • INVERBANSER, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.40%

    € 1.6M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.18%

    € 1.8M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.68%

    € 7.3M

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.43%

    € 140K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.38%

    € 31.6M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.13%

    € 6.8M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 70K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.