INVERBANSER, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,81 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,32 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 54,74 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 18,26 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 66,84
Precio de una participación
Patrimonio
€ 121M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,66 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,42 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
546
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,84 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 8,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,50 % el 08/04/2026 y el peor -0,57 % el 20/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF54,2 %
€ 64,8M · 19 posiciones
Renta variable40,4 %
€ 48,3M · 24 posiciones
Deuda pública0,4 %
€ 471K · 1 posiciones
Liquidez5,1 %
€ 6,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 116M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5,25 %
€ 115M → € 121M
Participaciones
-0,38 %
1.811.079 → 1.804.120
Valor liquidativo
+5,66 %
€ 63,26 → € 66,84
44 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 10.960.188 | 9,09 % |
ES0112501012 | € 8.694.490 | 7,21 % |
ES0159259029 | € 6.212.676 | 5,15 % |
IE00B80G9288 | € 5.161.495 | 4,28 % |
LU1078767826 | € 5.100.880 | 4,23 % |
LU0211300792 | € 5.020.306 | 4,16 % |
LU0907323314 | € 4.772.282 | 3,96 % |
IE00B5BMR087 | € 4.654.918 | 3,86 % |
LU0175073468 | € 4.406.051 | 3,65 % |
LU1481584016 | € 4.255.308 | 3,53 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 94.115.735 → € 120.582.012
Partícipes
586 → 546
En 30/06/2026 salió un 0,39 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Inverbanser es un Fondo de Inversión Global. El fondo tendrá entre 0% a 100% (directa o indirectamente a través de IICs) de la exposición total en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. Podrá invertir de 0% a 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo