Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Lo mejor

  • Eficiencia: Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • Consistencia: Gana dos de cada tres trimestres
  • Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Invierte el 82,88 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba
CosteEficienciaActivaConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas1/10

Cobra un 1,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte el 82,88 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú9/10

Renueva su cartera 0,24 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 82,88 % de su dinero comprando otros fondos.

  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto9/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 12 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • Gana dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos6/10

Rindió un 7,22 % en el periodo, mejor que el 50 % de los fondos de su categoría.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 52,69

Precio de una participación

Patrimonio

€ 29,3M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+8,53 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,71 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

281

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

90,6 %

  • Fondos y ETF90,6 %

    € 26,4M · 25 posiciones

  • Renta variable5,4 %

    € 1,6M · 4 posiciones

  • Renta fija privada2,1 %

    € 610K · 3 posiciones

  • Deuda pública1,3 %

    € 391K · 3 posiciones

  • Liquidez0,5 %

    € 152K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0,08 %
Dividendos
+0,09 %
Renta fija
+0,02 %
Renta variable
-0,80 %
Otras IIC
+9,54 %
Resultado bruto
+8,92 %
Gastos
-0,69 %
Comisión de gestión
-0,50 %
Comisión de depositaría
-0,05 %
Servicios exteriores
-0,04 %
Gastos de funcionamiento
-0,01 %
Resultado neto
+8,23 %

Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+6,62 %

€ 27,5M → € 29,3M

=

Participaciones

-1,76 %

566.726 → 556.764

×

Valor liquidativo

+8,53 %

€ 48,55 → € 52,69

Cartera

35 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 74,4 %Cartera declarada 98,8 %Tesorería € 151.833Rotación 0,13

El 90 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
VANGUARD US 500 STK ID-EURHA
IE0032126645
Fund€ 4.297.01714,65 %EUR
INVESCO NASDAQ-100 DIST
IE0032077012
Fund€ 3.577.26012,19 %EUR
VANGUARD GLOBAL STK- EUR A
IE00B03HD191
Fund€ 3.280.94811,18 %EUR
ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
Fund€ 3.202.14610,92 %EUR
INVESCO MSCI USA
IE00B60SX170
Fund€ 2.994.44410,21 %EUR
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC
IE00B579F325
Fund€ 1.702.8825,81 %EUR
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
Equity€ 851.7052,90 %EUR
VANGUARD EUROZONE STK-INVEUR
IE0008248795
Fund€ 816.8432,78 %EUR
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA
LU1866903203
Fund€ 584.0341,99 %EUR
PARTICIPACIONES | RETURN STACKED APEX FIL
ES0173587009
Fund€ 530.3221,81 %EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 24.456.566 → € 29.334.271

Partícipes

299 → 281

En 30/06/2026 salió un 1,77 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

31/12/2025

  • Otro hecho relevante
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2025

  • Otro hecho relevante
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

31/12/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,71 %
Comisión de gestión0,50 %
Comisión de depositaría0,05 %
Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoVALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
NIFA-80371750
Nº de registro27
Fecha de registro09/12/1992
GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com
DomicilioJUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11,MADRID 28027 - MADRID (MADRID)
DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.
AuditorPwC
Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

Uso de derivados

INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo