Iberfundsbeta v0.1
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Valor

EDF 4.125 06/17/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400QR62

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE F | 4.12 | 2031-06-17»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.64%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.46%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 6.6M

    88% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4.9M

    12% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4.2M

    peso medio 1.02% · máx 1.02%

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.7M

    peso medio 0.71% · máx 0.71%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 1.6M

    peso medio 0.13% · máx 0.58%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.6M

    peso medio 0.53% · máx 0.53%

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 730K

    peso medio 2.64% · máx 2.64%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0.36% · máx 0.36%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0.03% · máx 0.03%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.75% · máx 0.75%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2.64%

    € 730K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1.02%

    € 4.2M

  • CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.75%

    € 100K

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.75%

    € 100K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.71%

    € 1.7M

  • MURANO PATRIMONIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.58%

    € 1.0M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 1.6M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.36%

    € 420K

  • MURANO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.32%

    € 520K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.06%

    € 420K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.04%

    € 420K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.03%

    € 310K

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.