CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,4454
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.57%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.77%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
211
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF89.4%
€ 12.9M · 30 posiciones
Renta fija privada7.8%
€ 1.1M · 11 posiciones
Liquidez2.8%
€ 407K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.57%
€ 13.9M → € 14.5M
Participaciones
-0.00%
5.942.885 → 5.942.687
Valor liquidativo
+4.57%
€ 2,3384 → € 2,4454
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2098119287 | € 800.690 | 5.51% |
FR0013397759 | € 786.285 | 5.41% |
IE00B81TMV64 | € 713.180 | 4.91% |
LU1525532344 | € 648.930 | 4.47% |
LU1330191385 | € 641.597 | 4.41% |
IE0032591004 | € 620.106 | 4.27% |
IE00BYXHR262 | € 584.423 | 4.02% |
LU2450198747 | € 567.970 | 3.91% |
LU1330191971 | € 552.765 | 3.80% |
LU0211300792 | € 540.430 | 3.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 13.172.331 → € 14.532.360
Partícipes
225 → 211
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
La consecución de un objetivo concreto de rentabilidad
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo