IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,9509
Precio de una participación
Patrimonio
€ 298.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.66%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.06%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
13.971
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.41%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.18% el 15/10/2025 y el peor -0.21% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada93.0%
€ 272.7M · 147 posiciones
Deuda pública3.2%
€ 9.5M · 2 posiciones
Fondos y ETF0.6%
€ 1.9M · 2 posiciones
Liquidez3.1%
€ 9.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+80.56%
€ 165.1M → € 298.1M
Participaciones
+74.15%
28.762.436 → 50.090.363
Valor liquidativo
+3.66%
€ 5,7397 → € 5,9509
151 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2950722616 | € 7.007.026 | 2.35% |
XS2759989234 | € 6.869.938 | 2.30% |
IT0005584849 | € 6.698.815 | 2.25% |
XS2904504979 | € 6.197.522 | 2.08% |
ES0380907073 | € 6.120.124 | 2.05% |
DE000AAR0322 | € 5.569.526 | 1.87% |
XS2545759099 | € 5.506.730 | 1.85% |
DE000A30VQB2 | € 5.452.503 | 1.83% |
XS2563002653 | € 5.230.459 | 1.75% |
XS2797546624 | € 5.207.886 | 1.75% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 38.695.708 → € 298.071.773
Partícipes
590 → 13.971
En 31/12/2025 el fondo captó un 46.56% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija internacional que invertirá en renta fija pública y privada, incluidos bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos que generen resultados sociales positivos) y bonos sostenibles (financiación de proyectos medioambientales, con un prisma social). Duración media de cartera entre 3-7 años. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo