Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ISPIM 5.25 01/13/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2545759099

INTESA SANPAOLO SPA

Declarado como «INTESA SANPAOLO | 5.25 | 2030-01-13»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.97%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.91%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 9.5M

    38% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 4.6M

    63% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.5M

    peso medio 1.85% · máx 1.85%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.9M

    peso medio 1.97% · máx 1.97%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.7M

    peso medio 0.49% · máx 0.49%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 830K

    peso medio 0.86% · máx 0.86%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 650K

    peso medio 0.94% · máx 0.94%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 0.12% · máx 0.12%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.97%

    € 2.9M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.85%

    € 5.5M

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 1.1M

  • PATRIMONIO GLOBAL II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.94%

    € 650K

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.86%

    € 830K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.49%

    € 1.7M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.12%

    € 280K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.06%

    € 1.1M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.