Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

FRTR 3.5 04/25/26 OAT · Deuda pública · FR · FR0010916924

FRANCE (GOVT OF)

Declarado como «FRENCH REPUBLIC | 3.50 | 2026-04-25»

MTS FRANCE

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 121M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,77 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,59 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 69,9M

    53 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 51,2M

    41 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 100K

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 40,3M

    peso medio 1,70 % · máx 1,70 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 28,2M

    peso medio 1,51 % · máx 2,24 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 23,5M

    peso medio 0,61 % · máx 0,82 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 13,2M

    peso medio 1,71 % · máx 1,71 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 11,8M

    peso medio 1,30 % · máx 2,71 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 3,2M

    peso medio 2,08 % · máx 2,09 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 1,74 % · máx 1,74 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 5,77 % · máx 5,77 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DIAGONAL RENDIMIENTO FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5,77 %

    € 100K

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,71 %

    € 4,2M

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,24 %

    € 910K

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,16 %

    € 5,4M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    2,09 %

    € 700K

  • LORETO PREMIUM GLOBAL, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    2,06 %

    € 2,5M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,74 %

    € 1,0M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,71 %

    € 13,2M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,70 %

    € 40,3M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,58 %

    € 1,8M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,82 %

    € 17,2M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 5,6M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,77 %

    € 27,3M

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,44 %

    € 710K

  • FINNK RF CORTO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 10K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.