FINNK RF CORTO PLAZO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,32 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 21,16 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 0 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,83 % en el periodo, mejor que el 34 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,16 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
946
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
73,19 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,10 % el 08/04/2026 y el peor -0,03 % el 28/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública77,3 %
€ 1,8M · 15 posiciones
Renta fija privada11,8 %
€ 275K · 1 posiciones
Liquidez10,8 %
€ 251K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7,46 %
€ 2,6M → € 2,4M
Participaciones
-8,25 %
414.031 → 379.871
Valor liquidativo
+0,86 %
€ 6,18 → € 6,24
16 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005210650 | € 324.846 | 13,71 % |
BE0312816888 | € 298.090 | 12,58 % |
IT0005692410 | € 297.605 | 12,56 % |
FR0129287340 | € 286.093 | 12,08 % |
FR0013250560 | € 275.163 | 11,62 % |
EU000A4DMLT0 | € 198.036 | 8,36 % |
FR0129437598 | € 194.962 | 8,23 % |
DE000BU22122 | € 99.298 | 4,19 % |
ES0L02702055 | € 97.873 | 4,13 % |
FR0129287290 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 418.993 → € 2.369.017
Partícipes
455 → 946
En 30/06/2026 salió un 8,82 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán tanto alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Bajadas sobrevenidas de rating no obligan a su venta, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, en activos con calidad inferior a la mencionada. La duración de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. El fondo cumple con los requisitos de la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo