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Valor

NYKRE 0.25 01/13/26 · Renta fija privada · DK · DK0030467105

NYKREDIT REALKREDIT A/S

Declarado como «NYKREDIT | 0.25 | 2026-01-13»

NOMX COPENHAGEN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 75.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.62%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.35%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 75.5M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 37.2M

    peso medio 0.18% · máx 0.18%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 31.9M

    peso medio 0.55% · máx 0.62%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.7M

    peso medio 0.41% · máx 0.41%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.62%

    € 25.4M

  • RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.57%

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.55%

    € 3.7M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.48%

    € 2.9M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.41%

    € 5.7M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.38%

    € 370K

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.35%

    € 200K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.18%

    € 37.2M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.