Fondo

SANTANDER CORTO PLAZO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

SANTANDER CORTO PLAZO, FI

ActivoRiesgo 1/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Advertencia de la CNMV

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

28/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 0,63 % de gastos totales al año, frente al 0,45 % del fondo típico de su vocación
- está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p78)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- inversión directa: sin una segunda capa de comisiones
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 7,86× al año, frente al 0,78× típico de su vocación
- está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p100)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa real0 pts
- 7,36 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 9,13 % típico
- no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p43)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- no cobra de más por una cartera de consenso
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Riesgo0 pts
- volatilidad del 0,09 %, frente al 0,14 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p22)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue 0 %, frente al — típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 5 de 12 trimestres
- supera a uno de cada cuatro trimestres
- no gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 1,7 % en el periodo: p22 de su vocación
- está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p22)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 108,4103

Precio de una participación

Patrimonio

€ 4.6B

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0.85%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.24%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

49.384

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

0.09%

IBEX 19.18% · deuda 0.66%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.03% el 08/04/2026 y el peor 0.00% el 07/04/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Deuda pública64.4%
€ 2.9B · 13 posiciones
Renta fija privada34.6%
€ 1.6B · 67 posiciones
Liquidez0.9%
€ 42.2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+1.11%

Renta fija

-0.02%

Resultado bruto

+1.10%

Gastos

-0.25%

Comisión de gestión

-0.21%

Comisión de depositaría

-0.03%

Resultado neto

+0.85%

Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+12.00%

€ 4.1B → € 4.6B

Participaciones

+11.09%

37.818.109 → 42.010.577

Valor liquidativo

+0.85%

€ 107,5205 → € 108,4103

Cartera

80 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 59.5%Cartera declarada 98.5%Tesorería € 42.151.941Rotación 2,3

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570588	Government Bond · FR	€ 325.982.292	7.16%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005711749	Government Bond · IT	€ 322.118.596	7.07%	EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092	Government Bond · ES	€ 321.260.140	7.05%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	Government Bond · FR	€ 300.746.033	6.60%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437564	Government Bond · FR	€ 280.667.147	6.16%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005702656	Government Bond · IT	€ 277.010.907	6.08%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437556	Government Bond · FR	€ 273.039.496	6.00%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570596	Government Bond · FR	€ 247.838.817	5.44%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	Government Bond · IT	€ 222.147.673	4.88%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570604	Government Bond · FR	€ 137.312.817	3.02%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 3.316.885.143 → € 4.554.121.596

Partícipes

137.064 → 49.384

En 30/06/2026 el fondo captó un 10.58% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Garantías
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.24%

Comisión de gestión0.21%

Comisión de depositaría0.03%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoSANTANDER CORTO PLAZO, FI

NIFV72585276

Nº de registro5698

Fecha de registro18/11/2022

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecomsanassetm@gruposantander.com

DomicilioPASEO DE LA CASTELLANA, 24 28046 - MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.santanderassetmanagement.es

Política de inversión

Santander Corto Plazo es un fondo de inversión RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no (líquidos) y depósitos), fundamentalmente de países/mercados OCDE y hasta un 5% de países/mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 15% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a Baa3/ BBB-), o incluso sin rating. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. El fondo no tiene titulizaciones. La exposición al riesgo divisa no supera el 10% de la exposición total. Hasta un 10% del patrimonio se invertirá en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro español a 6 meses, tomando dicha referencia a efectos meramente informativos y comparativos.

Uso de derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo