FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,5143
Precio de una participación
Patrimonio
€ 97.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.76%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.755
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.14%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.19% el 15/10/2025 y el peor -0.28% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada52.3%
€ 50.3M · 94 posiciones
Deuda pública40.3%
€ 38.8M · 16 posiciones
Fondos y ETF5.6%
€ 5.4M · 2 posiciones
Liquidez1.8%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 60% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.52%
€ 102.2M → € 97.6M
Participaciones
-5.22%
8.227.236 → 7.797.537
Valor liquidativo
+0.76%
€ 12,4216 → € 12,5143
112 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0000363722 | € 14.390.676 | 14.75% |
ES0000012P33 | € 10.589.517 | 10.85% |
IE00BZ005D22 | € 4.290.829 | 4.40% |
IT0005421703 | € 3.474.762 | 3.56% |
ES00000127C8 | € 2.589.835 | 2.65% |
ES00000128S2 | € 2.523.214 | 2.59% |
US478160DG60 | € 2.018.859 | 2.07% |
FR0013519253 | € 2.003.371 | 2.05% |
XS3002552993 | € 1.592.810 | 1.63% |
XS1579039006 | € 1.353.787 | 1.39% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 95.868.970 → € 97.580.886
Partícipes
3.010 → 2.755
En 31/12/2025 salió un 5.36% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte en renta fija pública y privada emitida/negociada en países de la OCDE. con calidad creditica mediana (al menos BBB-), pudiendo invertir hasta un 15% en activos con un rating inferior a BBB-. La duración de la cartera no está predeterminada.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo