Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

BKO 2 12/16/27 · Deuda pública · DE · DE000BU22114

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN

Declarado como «Bonos ESTADO ALEMAN 2.00 2027-12-16»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,82 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 7,9M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 6,0M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 7,3M

    peso medio 0,80 % · máx 1,02 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 1,46 % · máx 1,81 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 2,58 % · máx 2,82 %

  • ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1,81 % · máx 1,81 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 50K

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUX MIXTO MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,82 %

    € 1,0M

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,35 %

    € 2,0M

  • ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

    ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1,81 %

    € 400K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,81 %

    € 2,0M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,11 %

    € 1,0M

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 1,5M

  • ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,93 %

    € 50K

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 2,3M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,68 %

    € 3,5M

  • BESTINVER MIXTO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 180K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.