DUX MIXTO MODERADO, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,93 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,27 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 34,34 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 10,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,2 % en el periodo, mejor que el 97 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,36 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,47 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
178
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,43 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 4,40 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,27 % el 08/04/2026 y el peor -0,38 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF55,9 %
€ 19,2M · 10 posiciones
Deuda pública40,3 %
€ 13,8M · 5 posiciones
Renta fija privada2,6 %
€ 910K · 49 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 56 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 417K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,02 %
€ 35,4M → € 35,4M
Participaciones
-2,33 %
2.798.448 → 2.733.258
Valor liquidativo
+2,36 %
€ 12,66 → € 12,96
120 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M77 | € 13.849.738 | 39,11 % |
IE00B3VTMJ91 | € 3.011.189 | 8,50 % |
LU2178481649 | € 2.662.563 | 7,52 % |
IE000F6G1DE0 | € 2.661.454 | 7,52 % |
IE00BF59RX87 | € 2.506.697 | 7,08 % |
IE0000KA1ZX3 | € 2.321.281 | 6,56 % |
IE00BF59RW70 | € 1.602.878 | 4,53 % |
IE00BD9MMF62 | € 1.505.974 | 4,25 % |
IE00BKWD3B81 | € 1.216.157 | 3,43 % |
IE000FG3UNB8 | € 1.215.993 | 3,43 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 39.143.267 → € 35.411.560
Partícipes
202 → 178
En 30/06/2026 salió un 2,37 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IIC), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores. El resto de la exposición total se invertirá en renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil. Tanto para la renta fija como para la renta variable, los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de la OCDE (especialmente EEUU), pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más el riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo