ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
38/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,6880
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.35%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.77%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
135
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.27%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.75% el 10/11/2025 y el peor -0.85% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable52.6%
€ 2.8M · 59 posiciones
Deuda pública18.1%
€ 962K · 14 posiciones
Renta fija privada13.0%
€ 692K · 13 posiciones
Fondos y ETF9.5%
€ 503K · 7 posiciones
Liquidez6.8%
€ 360K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+42.26%
€ 3.8M → € 5.4M
Participaciones
+30.10%
280.783 → 365.297
Valor liquidativo
+9.35%
€ 13,4320 → € 14,6880
93 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B6R52036 | € 184.238 | 3.43% |
US91282CGJ45 | € 169.352 | 3.16% |
LU1988110927 | € 140.544 | 2.62% |
US02079K3059 | € 134.036 | 2.50% |
US91282CLW90 | € 128.992 | 2.40% |
ES0167050915 | € 117.093 | 2.18% |
IT0005239360 | € 117.018 | 2.18% |
ES0105025003 | € 108.514 | 2.02% |
ES0144580Y14 | € 107.097 | 2.00% |
FR001400F2Q0 | € 103.161 | 1.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.977.253 → € 5.365.491
Partícipes
142 → 135
En 31/12/2025 el fondo captó un 26.17% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo