ALVGR V4.597 09/07/38 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A30VTT8
Declarado como «ALLIANZ SE | 4.60 | 2038-09-07»
Fondos que lo llevan
21
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 60,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,91 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,65 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
81 % de los fondos que lo llevan
19 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 31,4M
peso medio 0,93 % · máx 1,91 %
€ 13,2M
peso medio 0,71 % · máx 1,55 %
€ 8,7M
peso medio 0,39 % · máx 0,53 %
€ 5,7M
peso medio 0,51 % · máx 0,75 %
3 fondos
€ 730K
peso medio 0,61 % · máx 0,73 %
€ 310K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
1 fondo
€ 210K
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
1 fondo
€ 100K
peso medio 1,29 % · máx 1,29 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,91 %
€ 14,0M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,55 %
€ 100K
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1,29 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,09 %
€ 830K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 5,1M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,73 %
€ 100K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,71 %
€ 2,7M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,71 %
€ 310K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 520K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,53 %
€ 7,8M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 2,6M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,46 %
€ 5,2M
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,43 %
€ 2,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,43 %
€ 11,4M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,38 %
€ 310K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×17.4 vs mercado
10 en común
×1.9 vs mercado
Un ×17.4 quiere decir que los fondos que llevan ALLIANZ SE lo tienen 17.4 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.