Fondo

GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Lo mejor

Eficiencia: Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de todo el mercado
Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 2,12 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.

Está entre el 25 % que más cobra de todo el mercado
Cobra más que la mitad de los fondos de todo el mercado
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú9/10

Renueva su cartera 0,19 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de todo el mercado
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos5/10

El 47,34 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de todo el mercado es el 23,25 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 3 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos6/10

Rindió un 11,36 % en el periodo, mejor que el 54 % de los fondos de todo el mercado.

No está entre el 25 % que peor rindió de todo el mercado
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra todo el mercado, 1.937 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 28,88

Precio de una participación

Patrimonio

€ 8,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+11,36 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1,01 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

284

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

6,57 %

IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %

En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,76 % el 10/11/2025 y el peor -1,08 % el 10/10/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta fija privada47,2 %
€ 3,7M · 17 posiciones
Renta variable43,4 %
€ 3,4M · 37 posiciones
Fondos y ETF5,8 %
€ 455K · 1 posiciones
Deuda pública3,2 %
€ 253K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 4 · 1 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 31K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+1,91 %

Dividendos

+1,12 %

Renta fija

+0,72 %

Renta variable

+7,47 %

Derivados

+1,04 %

Otras IIC

+0,84 %

Otros resultados

-0,09 %

Resultado bruto

+13,01 %

Gastos

-2,25 %

Comisión de gestión

-1,72 %

Comisión de depositaría

-0,12 %

Servicios exteriores

-0,28 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Resultado neto

+10,76 %

Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-7,95 %

€ 8,6M → € 8,0M

Participaciones

-17,40 %

333.972 → 275.876

Valor liquidativo

+11,36 %

€ 25,91 → € 28,88

Cartera

57 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 45,9 %Cartera declarada 98,3 %Tesorería € 31.004Rotación 0,19

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
SACYR SA XS2784661675	Bond · XS	€ 621.720	7,81 %	EUR
GESCONSULT CRECIMIENTO ES0138911039	Fund · ES	€ 455.246	5,72 %	EUR
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 414.630	5,21 %	EUR
ABN AMRO BANK NV XS1693822634	Bond · XS	€ 407.808	5,12 %	EUR
UNICAJA BANCO SA ES0880907003	Bond · ES	€ 399.306	5,02 %	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 354.750	4,46 %	EUR
ACCIONA FINANCIACION FIL XS1684805556	Bond · XS	€ 295.270	3,71 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012N35	Government Bond · ES	€ 253.000	3,18 %	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG ES0214974075	Bond · ES	€ 251.188	3,16 %	EUR
AEDAS HOMES OPCO SL XS2343873597	Bond · XS	€ 200.409	2,52 %	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 9.859.736 → € 7.960.364

Partícipes

359 → 284

En 31/12/2025 salió un 18,88 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario

30/06/2025

Cambios en el reglamento
Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio de control de la gestora

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1,01 %

Comisión de gestión0,80 %

Comisión de depositaría0,06 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoGESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

NIFV78831823

Nº de registro114

Fecha de registro07/07/1988

GestoraGESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientefondos@gesconsult.es

DomicilioCL. Príncipe de Vergara, 36 28006 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webwww.gesconsult.com

Política de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre un 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo