URBASR 5.5 07/01/32 REGS · Renta fija privada · XS · XS3100795452
Declarado como «LUNA 2 5SARL | 5.50 | 2032-07-01»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2.6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.35%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.13%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1.0M
peso medio 0.09% · máx 0.09%
€ 920K
peso medio 0.09% · máx 0.09%
€ 510K
peso medio 0.35% · máx 0.35%
2 fondos
€ 200K
peso medio 0.05% · máx 0.06%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.35%
€ 510K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.09%
€ 920K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.09%
€ 1.0M
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0.06%
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0.04%
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.