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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

LTMCIM 4.875 01/31/31 REGS · Renta fija privada · XS · XS3047452316

LOTTOMATICA GROUP SPA

Declarado como «GTECH SPA | 4.88 | 2031-01-31»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 5,9M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 4,3M

    80 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,6M

    peso medio 1,20 % · máx 1,20 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,43 % · máx 0,50 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 720K

    peso medio 0,14 % · máx 0,18 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 1,03 % · máx 1,03 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTESIO X, FI

    CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1,20 %

    € 5,6M

  • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,03 %

    € 360K

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,50 %

    € 2,4M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,41 %

    € 410K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 210K

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,37 %

    € 100K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 520K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 310K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 310K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.