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Valor

ASNBNK V4.125 11/27/35 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2948048462

ASN BANK NV

Declarado como «DE VOLKSBANK NV | 4.12 | 2035-11-27»

MUNICH

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.79%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.29%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 7.1M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3.0M

    peso medio 0.45% · máx 0.46%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 2.2M

    peso medio 0.33% · máx 0.79%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1.3M

    peso medio 0.37% · máx 0.56%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 310K

    peso medio 0.07% · máx 0.11%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.37% · máx 0.37%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.79%

    € 200K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.56%

    € 810K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.46%

    € 2.5M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.43%

    € 510K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.37%

    € 200K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.32%

    € 1.5M

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.17%

    € 510K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 100K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 410K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.09%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.06%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • AIB GROUP PLC

    XS

    10 en común

    ×101.1 vs mercado

Un ×101.1 quiere decir que los fondos que llevan ASN BANK NV lo tienen 101.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.