Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

BKIR V6.375 PERP · Renta fija privada · XS · XS2898168443

BANK OF IRELAND GROUP

Declarado como «BANK OF IRELAND GROU | 6.375 | 2049-09-10»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,04 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,74 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 5,0M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 4,1M

    80 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 5,5M

    peso medio 1,19 % · máx 2,57 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 3,04 % · máx 3,04 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,04 %

    € 1,7M

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,57 %

    € 3,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,66 %

    € 1,1M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 420K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 1,1M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 310K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 210K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,11 %

    € 1,1M

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.