ADNA 3.375 03/11/31 · Renta fija privada · XS · XS2780025271
Declarado como «KONINKLIJKE AHOL | 3.38 | 2031-03-11»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 5,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,52 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,53 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 2,5M
peso medio 0,35 % · máx 0,48 %
€ 2,1M
peso medio 0,79 % · máx 0,96 %
€ 510K
peso medio 1,52 % · máx 1,52 %
€ 410K
peso medio 0,14 % · máx 0,24 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,52 %
€ 510K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,96 %
€ 1,8M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,62 %
€ 250K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 1,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 200K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,23 %
€ 810K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,12 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.