INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 19,2492
Precio de una participación
Patrimonio
€ 84.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.92%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
207
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68.3%
€ 57.4M · 47 posiciones
Renta variable15.9%
€ 13.3M · 62 posiciones
Renta fija privada5.7%
€ 4.8M · 44 posiciones
Deuda pública1.2%
€ 1.0M · 5 posiciones
Liquidez8.9%
€ 7.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.87%
€ 82.2M → € 84.6M
Participaciones
-0.05%
4.396.418 → 4.394.118
Valor liquidativo
+2.92%
€ 18,7025 → € 19,2492
158 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2386637925 | € 3.052.581 | 3.61% |
US78463V1070 | € 2.902.816 | 3.43% |
IE00B80G9288 | € 2.843.338 | 3.36% |
LU2098119287 | € 2.673.719 | 3.16% |
LU0992624949 | € 2.351.291 | 2.78% |
DE0006289309 | € 1.992.606 | 2.36% |
LU1590491913 | € 1.982.490 | 2.34% |
LU0335987268 | € 1.896.028 | 2.24% |
IE00BLNMYC90 | € 1.763.051 | 2.08% |
IE00BYXHR262 | € 1.715.914 | 2.03% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 75.430.575 → € 84.583.049
Partícipes
207 → 207
En 30/06/2026 salió un 0.05% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo