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Valor

FNACFP 6 04/01/29 · Renta fija privada · XS · XS2778270772

FNAC DARTY SA

Declarado como «DARTY FINANCEMEN | 6.00 | 2029-04-01»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 19.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.01%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.33%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 17.6M

    92% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1.5M

    8% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 15.2M

    peso medio 0.34% · máx 0.58%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 1.7M

    peso medio 0.36% · máx 0.36%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1.5M

    peso medio 0.51% · máx 1.01%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0.13% · máx 0.13%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 210K

    peso medio 0.05% · máx 0.06%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 160K

    peso medio 0.74% · máx 0.74%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.21% · máx 0.21%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 1.5M

  • RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.74%

    € 160K

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.58%

    € 6.3M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.48%

    € 6.3M

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.36%

    € 1.7M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 2.1M

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.21%

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.13%

    € 210K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 520K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.06%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 100K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.