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Valor

TPEIR V6.75 12/05/29 emTN · Renta fija privada · XS · XS2728486536

PIRAEUS BANK SA

Declarado como «PIRAEUS BANK SA | 6.75 | 2029-12-05»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 33,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,68 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 33,2M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 11,5M

    peso medio 0,33 % · máx 0,44 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 10,7M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 10,2M

    peso medio 0,50 % · máx 0,68 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 790K

    peso medio 0,49 % · máx 0,60 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,68 %

    € 8,3M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 220K

  • ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 560K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 9,2M

  • ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 220K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 10,7M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 2,3M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 110K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 1,7M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.