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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ASNBNK 4.625 11/23/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2626691906

ASN BANK NV

Declarado como «DE VOLKSBANK NA | 4.62 | 2027-11-23»

MUNICH

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 57,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 44,9M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 12,5M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 23,2M

    peso medio 0,95 % · máx 1,57 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 23,0M

    peso medio 0,60 % · máx 0,86 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 6,8M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,8M

    peso medio 0,40 % · máx 0,60 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 720K

    peso medio 1,87 % · máx 1,87 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,87 %

    € 720K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,57 %

    € 11,8M

  • IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,86 %

    € 5,2M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 13,1M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 210K

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 510K

  • BESTINVER PATRIMONIO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 420K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 4,7M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 11,5M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 6,8M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 2,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.