CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,4126
Precio de una participación
Patrimonio
€ 38.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.67%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
240
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.02%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.54% el 31/12/2025 y el peor -0.05% el 29/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada91.5%
€ 33.9M · 47 posiciones
Deuda pública6.4%
€ 2.4M · 4 posiciones
Liquidez2.1%
€ 769K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.28%
€ 37.4M → € 38.6M
Participaciones
-0.37%
3.393.465 → 3.380.848
Valor liquidativo
+3.67%
€ 11,0088 → € 11,4126
51 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A289LU4 | € 1.577.587 | 4.09% |
XS2555420103 | € 1.574.523 | 4.08% |
XS2558591967 | € 1.562.280 | 4.05% |
XS2724428193 | € 1.554.869 | 4.03% |
ES0380907065 | € 1.481.682 | 3.84% |
XS2434895558 | € 1.480.909 | 3.84% |
XS2555918270 | € 1.453.963 | 3.77% |
XS2592650373 | € 1.445.552 | 3.75% |
XS2296203123 | € 1.384.577 | 3.59% |
XS2623496085 | € 1.325.461 | 3.44% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 36.244.755 → € 38.584.366
Partícipes
244 → 240
En 31/12/2025 salió un 0.37% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo