Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

DTRGR 3.875 06/19/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2623221228

DAIMLER TRUCK INTL

Declarado como «DAIMLER TRUCK INTERN | 3.88 | 2029-06-19»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,67 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 11,0M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 2,4M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 7,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,13 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 2,94 % · máx 2,94 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,95 % · máx 0,99 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,92 % · máx 0,92 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,13 % · máx 1,13 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2,94 %

    € 2,2M

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,13 %

    € 210K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,99 %

    € 1,2M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,92 %

    € 410K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,90 %

    € 830K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,67 %

    € 1,5M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 310K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 210K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 2,9M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 3,3M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 210K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.