MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI · MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Sin puntos débiles relevantes.
Cobra un 0,28 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,19 % en el periodo, mejor que el 89 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,78
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
167
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,11 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,62 % el 08/04/2026 y el peor -0,53 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada97,6 %
€ 15,5M · 105 posiciones
Deuda pública0,6 %
€ 100K · 1 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 286K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-12,15 %
€ 18,3M → € 16,1M
Participaciones
-12,89 %
1.711.177 → 1.490.542
Valor liquidativo
+0,86 %
€ 10,69 → € 10,78
106 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1001749289 | € 367.989 | 2,29 % |
US46647PEH55 | € 364.691 | 2,27 % |
XS1458408561 | € 313.609 | 1,95 % |
XS1617830721 | € 310.234 | 1,93 % |
XS2947292244 | € 301.385 | 1,87 % |
XS3019219859 | € 297.599 | 1,85 % |
US61746BEG77 | € 289.975 | 1,80 % |
XS1568888777 | € 289.833 | 1,80 % |
US717081EA70 | € 283.791 | 1,77 % |
US404280DW61 | € 281.286 | 1,75 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 12.027.212 → € 16.074.299
Partícipes
155 → 167
En 30/06/2026 salió un 13,30 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate Index Se invertirá más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico de al menos, calidad crediticia media (mínimo BBB-) de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos que, conjuntamente, tienen una participación mínima del 45% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a la ponderación que tengan en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. Los países emergentes no supondrá más del 10% de la exposición total. Se invertirá como mínimo en 3 emisores y máximo en 40, en cada país/zona geográfica. La parte no destinada a bonos corporativos se invertirá en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de Renta Fija estará entre 3 y 8 años. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (incluidos ETF) activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Exposición máxima a riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan.
COBERTURA DE RIESGOS
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo