ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,53 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,54 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,23 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,1 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 6,45 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,98 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,65 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0,35 % en el periodo, mejor que el 16 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 46 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 71,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.51%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.365
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.33%
IBEX 19.26% · deuda 0.08%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.73% el 08/04/2026 y el peor -0.27% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública59.4%
€ 42,1M · 13 posiciones
Renta fija privada40.3%
€ 28,6M · 12 posiciones
Liquidez0.3%
€ 207K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 38% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.89%
€ 73,9M → € 71,8M
Participaciones
-3.39%
7.206.877 → 6.962.819
Valor liquidativo
+0.51%
€ 10,26 → € 10,31
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005495731 | € 9.202.424 | 12.82% |
FR0013242336 | € 8.140.769 | 11.34% |
FR0013407236 | € 7.871.836 | 10.96% |
ES0000090805 | € 4.742.107 | 6.61% |
XS2806471368 | € 3.076.584 | 4.29% |
XS2025480596 | € 2.816.677 | 3.92% |
XS2694872594 | € 2.616.533 | 3.64% |
XS2627121259 | € 2.596.110 | 3.62% |
XS2806614223 | € 2.567.751 | 3.58% |
FR0013422011 | € 2.518.799 | 3.51% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 75.237.184 → € 71.794.480
Partícipes
1.439 → 1.365
En 30/06/2026 salió un 3.41% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30.05.29) el 108,75% de la inversión inicial a 08.05.25. TAE NO GARANTIZADA de 2,13%, para participaciones suscritas el 08.05.25 y mantenidas a 30.04.29, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, el 100% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo