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Valor

LPTY 0.25 09/07/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2384269101

AYVENS BANK NV

Declarado como «AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-09-07»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

28

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 211.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.53%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.90%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%20 fondos€ 143.5M

    71% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 67.9M

    29% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

21

Estaban antes y siguen

De los 21 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 62.9M

    peso medio 0.29% · máx 0.30%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 49.3M

    peso medio 1.25% · máx 1.96%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 32.3M

    peso medio 0.80% · máx 0.97%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 26.7M

    peso medio 2.15% · máx 3.42%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 15.1M

    peso medio 0.56% · máx 1.09%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 14.6M

    peso medio 0.48% · máx 0.53%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 4.5M

    peso medio 0.47% · máx 0.56%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2.8M

    peso medio 0.19% · máx 0.19%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.2M

    peso medio 3.53% · máx 3.53%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3.53%

    € 1.2M

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3.42%

    € 13.7M

  • FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.08%

    € 190K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.96%

    € 16.5M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.95%

    € 11.9M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.09%

    € 4.4M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.04%

    € 19.6M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.03%

    € 390K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.97%

    € 3.3M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.88%

    € 13.0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.64%

    € 29.0M

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.63%

    € 1.8M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.56%

    € 490K

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 3.7M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.49%

    € 10.2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FED CAISSES DESJARDINS

    XS

    10 en común

    ×57.8 vs mercado

  • TELENOR ASA

    XS

    12 en común

    ×48.9 vs mercado

  • L'OREAL SA

    FR

    11 en común

    ×36.3 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    13 en común

    ×36.0 vs mercado

  • SNAM SPA

    XS

    10 en común

    ×33.0 vs mercado

  • BANQUE FED CRED MUTUEL

    FR

    14 en común

    ×32.4 vs mercado

  • CARLSBERG BREWERIES A/S

    XS

    10 en común

    ×30.1 vs mercado

  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH

    XS

    12 en común

    ×29.7 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    10 en común

    ×28.9 vs mercado

  • AYVENS SA

    XS

    12 en común

    ×27.7 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    10 en común

    ×26.7 vs mercado

  • BANCO DE SABADELL SA

    XS

    10 en común

    ×26.7 vs mercado

Un ×57.8 quiere decir que los fondos que llevan AYVENS BANK NV lo tienen 57.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.