DUFNSW 3.375 04/15/28 · Renta fija privada · XS · XS2333564503
Declarado como «DUFRY AG REG | 3.375 | 2024-07-18»
Fondos que lo llevan
20
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 39,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.59%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.60%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80% de los fondos que lo llevan
20% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un +0.50% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,4M
peso medio 0.30% · máx 0.48%
€ 8,8M
peso medio 0.46% · máx 0.60%
€ 7,6M
peso medio 0.42% · máx 0.45%
€ 7,0M
peso medio 0.39% · máx 0.58%
3 fondos
€ 1,5M
peso medio 1.10% · máx 1.59%
€ 1,3M
peso medio 0.09% · máx 0.09%
€ 900K
peso medio 0.72% · máx 0.72%
€ 550K
peso medio 1.43% · máx 1.43%
2 fondos
€ 430K
peso medio 0.66% · máx 0.92%
€ 390K
peso medio 0.62% · máx 1.24%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1.59%
€ 300K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.43%
€ 550K
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1.24%
€ 390K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1.07%
€ 200K
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0.92%
€ 230K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.72%
€ 900K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.63%
€ 1,0M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.60%
€ 1,6M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.58%
€ 200K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.48%
€ 7,1M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.48%
€ 5,8M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.48%
€ 10,1M
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0.45%
€ 5,9M
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0.40%
€ 200K
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0.38%
€ 1,8M
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
12 en común
×17.1 vs mercado
10 en común
×14.7 vs mercado
Un ×17.1 quiere decir que los fondos que llevan DUFRY ONE BV lo tienen 17.1 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.