Iberfundsbeta v0.1
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Valor

NEPSJ 3.375 07/14/27 · Renta fija privada · XS · XS2203802462

NE PROPERTY BV

Declarado como «NE PROPERTY BV | 3.38 | 2027-07-14»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 35.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.03%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.26%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 22.3M

    8% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 13.0M

    92% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -69.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 31.6M

    peso medio 0.42% · máx 1.03%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 890K

    peso medio 0.17% · máx 0.27%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 830K

    peso medio 0.03% · máx 0.03%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.03%

    € 22.3M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.55%

    € 1.0M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.29%

    € 4.0M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.27%

    € 200K

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.24%

    € 700K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 2.6M

  • IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 1.1M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.11%

    € 800K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.08%

    € 1.1M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.06%

    € 690K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.03%

    € 580K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.02%

    € 250K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.