IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,4829
Precio de una participación
Patrimonio
€ 511.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.72%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.84%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22.726
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.41%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.61% el 01/10/2025 y el peor -0.98% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada46.3%
€ 233.8M · 55 posiciones
Renta variable42.2%
€ 213.0M · 88 posiciones
Fondos y ETF6.0%
€ 30.1M · 5 posiciones
Deuda pública2.7%
€ 13.6M · 1 posiciones
Liquidez2.9%
€ 14.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.77%
€ 549.0M → € 511.8M
Participaciones
-10.12%
60.045.153 → 53.970.111
Valor liquidativo
+3.72%
€ 9,1427 → € 9,4829
149 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5949181045 | € 23.386.358 | 4.57% |
US02079K3059 | € 16.787.843 | 3.28% |
IT0005584849 | € 13.615.736 | 2.66% |
FR001400WL86 | € 13.195.410 | 2.58% |
XS2695009998 | € 10.748.857 | 2.10% |
LU2170387828 | € 9.345.850 | 1.83% |
XS2398746144 | € 9.051.111 | 1.77% |
LU0767911984 | € 8.721.921 | 1.70% |
XS2468223107 | € 8.441.586 | 1.65% |
FR0014001IM0 | € 8.310.643 | 1.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 563.904.063 → € 511.795.742
Partícipes
26.245 → 22.726
En 31/12/2025 salió un 10.63% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte entre el 30% y el 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, con una duración media de la cartera inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo