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Valor

SOCGEN V3.75 07/15/31 · Renta fija privada · FR · FR001400WL86

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 3.75 | 2031-07-15»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,58 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 21,5M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 13,2M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 17,2M

    peso medio 0,34 % · máx 0,50 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 13,2M

    peso medio 2,58 % · máx 2,58 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,8M

    peso medio 0,35 % · máx 0,53 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,58 %

    € 13,2M

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,75 %

    € 300K

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 200K

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,32 %

    € 510K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 15,2M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 2,7M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.