GIM V5.5 10/27/47 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1311440082
Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.50 | 2047-10-27»
Fondos que lo llevan
15
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 92,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,82 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,76 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 58,4M
peso medio 1,16 % · máx 1,57 %
€ 10,7M
peso medio 0,60 % · máx 1,13 %
€ 9,7M
peso medio 0,24 % · máx 0,44 %
€ 8,8M
peso medio 0,81 % · máx 1,82 %
€ 5,2M
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,82 %
€ 1,4M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,57 %
€ 5,8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,57 %
€ 15,6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,57 %
€ 11,8M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,13 %
€ 7,9M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,66 %
€ 140K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,63 %
€ 16,8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 6,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,44 %
€ 8,4M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,44 %
€ 1,6M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,44 %
€ 9,2M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 5,2M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,18 %
€ 1,1M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 680K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,04 %
€ 450K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×23.1 vs mercado
10 en común
×19.6 vs mercado
Un ×23.1 quiere decir que los fondos que llevan GENERALI lo tienen 23.1 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.