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Valor

NETHER 0.75 07/15/28 · Deuda pública · NL · NL0012818504

NETHERLANDS GOVERNMENT

Declarado como «NETHERLANDS GOVE | 0.75 | 2028-07-15»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 70,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,81 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 38,7M

    43 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 31,9M

    57 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 49,2M

    peso medio 0,71 % · máx 1,43 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 13,9M

    peso medio 1,92 % · máx 2,89 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 5,4M

    peso medio 2,27 % · máx 2,67 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 3,29 % · máx 4,81 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 580K

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4,81 %

    € 1,3M

  • MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,89 %

    € 12,4M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,67 %

    € 2,4M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,62 %

    € 2,9M

  • MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,28 %

    € 140K

  • GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,77 %

    € 190K

  • AMEINON RENTA FIJA, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,52 %

    € 100K

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,43 %

    € 12,4M

  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,81 %

    € 580K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 36,7M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,60 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

    ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    0,00 %

    € 0

  • ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.