MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,9598
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.41%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
-0.02%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.04%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.23% el 18/12/2025 y el peor -0.16% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública36.3%
€ 9.9M · 17 posiciones
Renta fija privada34.1%
€ 9.3M · 27 posiciones
Fondos y ETF17.1%
€ 4.6M · 15 posiciones
Renta variable11.9%
€ 3.2M · 46 posiciones
Liquidez0.5%
€ 144K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.59%
€ 26.6M → € 27.3M
Participaciones
-1.77%
3.102.341 → 3.047.530
Valor liquidativo
+4.41%
€ 8,5796 → € 8,9598
105 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 17% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
EU000A3K4EN5 | € 2.050.870 | 7.51% |
DE0001141851 | € 1.687.605 | 6.18% |
NL0012818504 | € 1.312.214 | 4.81% |
IT0005240830 | € 1.002.142 | 3.67% |
DE0002635307 | € 996.200 | 3.65% |
DE0001102457 | € 949.077 | 3.48% |
NL00150006U0 | € 849.312 | 3.11% |
IE00BDZRX185 | € 727.152 | 2.66% |
DE000A2AAL31 | € 616.002 | 2.26% |
XS2613159719 | € 611.195 | 2.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 25.747.694 → € 27.303.705
Partícipes
105 → 106
En 31/12/2025 salió un 1.75% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir hasta un 50% en IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Con un máximo del 30% en IIC de retorno absoluto. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo