CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,1450
Precio de una participación
Patrimonio
€ 723.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.21%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.13%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.573
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.03%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.18% el 10/10/2025 y el peor -0.29% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública92.6%
€ 662.5M · 73 posiciones
Renta fija privada2.3%
€ 16.4M · 2 posiciones
Liquidez5.1%
€ 36.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+209.71%
€ 233.7M → € 723.7M
Participaciones
+203.06%
38.859.883 → 117.767.254
Valor liquidativo
+2.21%
€ 6,0130 → € 6,1450
75 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0011883966 | € 33.267.272 | 4.60% |
FR001400HI98 | € 27.089.213 | 3.74% |
FR001400PM68 | € 27.063.506 | 3.74% |
FR0013516549 | € 25.367.576 | 3.51% |
FR0013407236 | € 25.230.546 | 3.49% |
FR0000571218 | € 23.833.775 | 3.29% |
FR0013451507 | € 21.427.543 | 2.96% |
IT0001278511 | € 15.230.622 | 2.10% |
DE000BU25042 | € 15.130.992 | 2.09% |
DE000BU25059 | € 14.713.597 | 2.03% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 207.189.035 → € 723.674.179
Partícipes
2.526 → 3.573
En 31/12/2025 el fondo captó un 101.66% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 y 5 años. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo