Fondo

MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Lo mejor

Coste: Está entre el 25 % que menos cobra

A tener en cuenta

Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas9/10

Cobra un 0,72 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 84 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú0/10

Renueva su cartera 1,66 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

Está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos1/10

El 50,9 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor díano se mide

La CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos0/10

Rindió un -0,5 % en el periodo, mejor que el 6 % de los fondos de su categoría.

Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 7,51

Precio de una participación

Patrimonio

€ 6,3M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4.94%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.36%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

200

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Deuda pública45.3%
€ 2,8M · 22 posiciones
Renta variable26.3%
€ 1,6M · 16 posiciones
Renta fija privada13.5%
€ 825K · 6 posiciones
Liquidez14.9%
€ 914K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.93%

Dividendos

+0.59%

Renta fija

+0.56%

Renta variable

+2.51%

Derivados

+0.53%

Otros resultados

+0.18%

Resultado bruto

+5.28%

Gastos

-0.42%

Comisión de gestión

-0.22%

Comisión de depositaría

-0.05%

Servicios exteriores

-0.04%

Gastos de funcionamiento

-0.05%

Resultado neto

+4.86%

Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+4.89%

€ 6,1M → € 6,3M

Participaciones

-0.05%

846.144 → 845.729

Valor liquidativo

+4.94%

€ 7,15 → € 7,51

Cartera

44 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 37.9%Cartera declarada 82.1%Tesorería € 913.581Rotación 0,79

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L78	Government Bond · ES	€ 302.249	4.76%	EUR
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314	Equity · ES	€ 270.481	4.26%	EUR
ENAGAS SA ES0130960018	Equity · ES	€ 266.272	4.19%	EUR
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015001AM2	Government Bond · NL	€ 266.269	4.19%	EUR
REPSOL SA ES0173516115	Equity · ES	€ 230.885	3.64%	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K61	Government Bond · ES	€ 227.049	3.58%	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5	Government Bond · FR	€ 224.244	3.53%	EUR
BANCO SANTANDER SA XS2705604234	Bond · XS	€ 213.275	3.36%	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2573712044	Bond · XS	€ 209.232	3.30%	EUR
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015073VV8	Government Bond · NL	€ 196.056	3.09%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 5.877.711 → € 6.349.633

Partícipes

216 → 200

En 30/06/2026 salió un 0.05% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.36%

Comisión de gestión0.22%

Comisión de depositaría0.05%

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoMOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

NIFA-97125959

Nº de registro2021

Fecha de registro26/10/2001

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioJUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11,MADRID 28027 - MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

Uso de derivados

INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo