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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ASRNL · Renta variable · NL · NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

NA

Fondos que lo llevan

31

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 41,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,75 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,67 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%22 fondos€ 21,2M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 20,1M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

27

Estaban antes y siguen

De los 27 que siguen dentro, 6 le dieron más peso que la media del grupo y 9 menos.

La cotización movió las posiciones un +7,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 18,3M

    peso medio 0,71 % · máx 1,18 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 8,8M

    peso medio 0,77 % · máx 0,92 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 4,4M

    peso medio 1,20 % · máx 2,39 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,4M

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 2,4M

    peso medio 0,68 % · máx 2,20 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,1M

    peso medio 0,65 % · máx 1,30 %

  • VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 930K

    peso medio 1,66 % · máx 2,75 %

  • Sin identificar

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 1,27 % · máx 1,27 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 2,24 % · máx 2,24 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 400K

    peso medio 0,05 % · máx 0,14 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • VALENTUM MAGNO, FI

    VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,75 %

    € 200K

  • CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,39 %

    € 4,4M

  • FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    2,24 %

    € 420K

  • MARCONI, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,20 %

    € 1,1M

  • FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,30 %

    € 1,1M

  • RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV

    1,27 %

    € 790K

  • BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,18 %

    € 3,4M

  • BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,14 %

    € 7,5M

  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,13 %

    € 1,3M

  • KUTXABANK DIVIDENDO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,92 %

    € 4,7M

  • SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,71 %

    € 3,4M

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,66 %

    € 5,8M

  • KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 4,1M

  • VALENTUM, FI

    VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 730K

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FINECOBANK SPA

    IT

    14 en común

    ×51.6 vs mercado

  • INFORMA PLC

    GB

    13 en común

    ×40.7 vs mercado

  • AKZO NOBEL N.V.

    NL

    12 en común

    ×37.6 vs mercado

  • UPM-KYMMENE OYJ

    FI

    13 en común

    ×37.0 vs mercado

  • EQUINOR ASA

    NO

    12 en común

    ×34.1 vs mercado

  • HALEON PLC

    GB

    13 en común

    ×30.1 vs mercado

  • BARRATT REDROW PLC

    GB

    15 en común

    ×29.4 vs mercado

  • KONINKLIJKE KPN NV

    NL

    17 en común

    ×28.8 vs mercado

  • GENERALI

    IT

    16 en común

    ×27.8 vs mercado

  • UCB SA

    BE

    12 en común

    ×27.8 vs mercado

  • ZURICH INSURANCE GROUP AG

    CH

    12 en común

    ×26.8 vs mercado

  • PRUDENTIAL PLC

    GB

    15 en común

    ×26.1 vs mercado

Un ×51.6 quiere decir que los fondos que llevan ASR NEDERLAND NV lo tienen 51.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.