RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,6505
Precio de una participación
Patrimonio
€ 68.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.27%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
176
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable58.9%
€ 40.2M · 57 posiciones
Fondos y ETF26.4%
€ 18.0M · 23 posiciones
Renta fija privada2.6%
€ 1.8M · 12 posiciones
Private Equity1.5%
€ 998K · 2 posiciones
Liquidez10.7%
€ 7.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.34%
€ 62.0M → € 68.4M
Participaciones
+0.07%
41.429.565 → 41.457.332
Valor liquidativo
+10.27%
€ 1,4968 → € 1,6505
94 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0182870214 | € 4.390.764 | 6.42% |
ES0177542018 | € 3.602.300 | 5.26% |
ES0112611001 | € 3.258.028 | 4.76% |
ES0119199034 | € 2.570.528 | 3.76% |
NL0010273215 | € 2.151.750 | 3.14% |
US5128073062 | € 1.517.461 | 2.22% |
ES0116870314 | € 1.510.300 | 2.21% |
US67066G1040 | € 1.401.374 | 2.05% |
ES0182769002 | € 1.292.373 | 1.89% |
ES0159259029 | € 1.292.272 | 1.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 52.640.089 → € 68.424.231
Partícipes
174 → 176
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.07% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo