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VALNTUM · Fondos y ETF · ES · ES0182769002

VALENTUM FI-E

Declarado como «VALENTUM FI»

SM

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

9.31%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

2

Peso medio 3.04%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 6.2M

    44% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%2 fondos€ 4.5M

    22% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 400K

    33% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • Sin identificar

    2 fondos

    € 5.6M

    peso medio 2.55% · máx 3.32%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.7M

    peso medio 7.67% · máx 7.67%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 830K

    peso medio 4.94% · máx 9.31%

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 580K

    peso medio 2.42% · máx 2.42%

  • QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 0.93% · máx 0.93%

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 40K

    peso medio 1.37% · máx 1.37%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESTION TALENTO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    9.31%

    € 800K

  • ACE GLOBAL, SICAV, SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7.67%

    € 3.7M

  • INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.

    3.32%

    € 4.5M

  • ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    2.42%

    € 580K

  • RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV

    1.79%

    € 1.1M

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / INTERNACIONAL GLOBAL

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.37%

    € 40K

  • RRETO MAGNUM SICAV SA

    QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

    0.93%

    € 370K

  • GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.57%

    € 30K

  • GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.