BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 1,72 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,66 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 55,67 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 10,2 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 15,82 % en el periodo, mejor que el 77 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 116M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15.82%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.87%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.726
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.44%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.16% el 01/10/2025 y el peor -0.87% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92.5%
€ 107M · 66 posiciones
Deuda pública1.3%
€ 1,5M · 2 posiciones
Liquidez6.2%
€ 7,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.51%
€ 94,3M → € 116M
Participaciones
+5.78%
8.090.102 → 8.557.549
Valor liquidativo
+15.82%
€ 11,66 → € 13,50
68 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CH0012032048 | € 6.372.000 | 5.52% |
GB0002875804 | € 4.612.000 | 3.99% |
FR0000120628 | € 4.346.000 | 3.76% |
FR0000120578 | € 4.285.000 | 3.71% |
CH0012005267 | € 4.225.000 | 3.66% |
GB00BP6MXD84 | € 4.211.000 | 3.65% |
FR0000120271 | € 4.091.000 | 3.54% |
FR0000125486 | € 3.818.000 | 3.31% |
DE0008404005 | € 2.933.000 | 2.54% |
IT0000062072 | € 2.921.000 | 2.53% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 98.870.000 → € 115.519.000
Partícipes
3.424 → 3.726
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.26% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable internacional centrado en emisores europeos con alta rentabilidad por dividendo. Complementa su estrategia con venta sistemática de opciones call y puede invertir en renta fija de calidad y hasta un 100% en divisa. Hasta un 10% puede destinarse a IIC financieras.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución del objetivo de rentabilidad descrito en el folleto informativo del Fondo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo