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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRPSQE1 · Fondos y ETF · LU · LU1737526100

T. ROWE PRICE-US SMC EQT-QE1

Declarado como «T. ROWE PRICE FUNDS SICA»

LX

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 23,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 2,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 21,7M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 1,6M

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 21,5M

    peso medio 2,08 % · máx 4,35 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 2,29 % · máx 2,29 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,35 %

    € 6,7M

  • CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,54 %

    € 1,7M

  • SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,32 %

    € 7,9M

  • SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,29 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,29 %

    € 1,8M

  • INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,69 %

    € 150K

  • SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,08 %

    € 2,5M

  • VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 240K

  • SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 1,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.