INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 17,0760
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.95%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.64%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF59.5%
€ 5.6M · 17 posiciones
Renta variable29.6%
€ 2.8M · 21 posiciones
Renta fija privada9.9%
€ 934K · 5 posiciones
Liquidez1.0%
€ 94K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.37%
€ 9.1M → € 9.5M
Participaciones
-0.56%
556.725 → 553.610
Valor liquidativo
+3.95%
€ 16,4269 → € 17,0760
43 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 59% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B579F325 | € 558.122 | 5.90% |
LU0219424487 | € 510.109 | 5.40% |
IE00B80G9288 | € 451.999 | 4.78% |
LU1759635375 | € 425.149 | 4.50% |
IE00B5BJ5943 | € 400.178 | 4.23% |
LU1482751903 | € 398.599 | 4.22% |
LU1525532344 | € 370.472 | 3.92% |
LU2225826366 | € 338.274 | 3.58% |
IE00BYXHR262 | € 323.698 | 3.42% |
DE0007030009 | € 305.074 | 3.23% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 8.631.604 → € 9.453.455
Partícipes
194 → 195
En 30/06/2026 salió un 0.57% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo