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CBSEUA · Fondos y ETF · LU · LU1484799843

UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A

Declarado como «UBS ETF EUR LIQ CORP SUS»

SW

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 192.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

8.00%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

2

Peso medio 3.50%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 174.2M

    63% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%2 fondos€ 18.3M

    25% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%1 fondos€ 0

    13% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 171.3M

    peso medio 2.11% · máx 4.00%

  • FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 18.3M

    peso medio 7.19% · máx 8.00%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2.1M

    peso medio 3.96% · máx 3.96%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 1.23% · máx 1.23%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    8.00%

    € 3.8M

  • FONDITEL ALBATROS, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    6.38%

    € 14.5M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4.00%

    € 15.0M

  • ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    3.96%

    € 2.1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.49%

    € 7.5M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.96%

    € 148.8M

  • ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1.23%

    € 710K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.