ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. · A&G FONDOS, SGIIC, SA
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 8,6164
Precio de una participación
Patrimonio
€ 61.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.45%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.47%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
119
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF74.1%
€ 45.2M · 43 posiciones
Renta variable20.5%
€ 12.5M · 185 posiciones
Deuda pública2.0%
€ 1.2M · 9 posiciones
Renta fija privada0.7%
€ 410K · 14 posiciones
Impaired0.2%
€ 108K · 15 posiciones
Liquidez2.5%
€ 1.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.01%
€ 58.3M → € 61.2M
Participaciones
+0.54%
7.061.573 → 7.099.435
Valor liquidativo
+4.45%
€ 8,2496 → € 8,6164
266 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 74% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000RHYOR04 | € 2.457.254 | 4.02% |
LU1534073041 | € 2.406.324 | 3.93% |
LU1190417599 | € 2.255.828 | 3.69% |
FR0010213355 | € 1.914.844 | 3.13% |
IE00B96CNN65 | € 1.822.596 | 2.98% |
FR0000978371 | € 1.813.149 | 2.96% |
IE00BD9MMF62 | € 1.803.139 | 2.95% |
LU0099730524 | € 1.775.848 | 2.90% |
FR0010609115 | € 1.737.768 | 2.84% |
IE0003323494 | € 1.692.092 | 2.77% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 45.020.916 → € 61.171.320
Partícipes
123 → 119
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Global.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo